战略规划程序的目的和原则 目的 制定公司以及各商品/经营中心未来三年的战略发展目标，包括在哪些市场及如何进行竞争，以及量化的财务目标及资源需求预测 公司领导通过对各商品/经营中心战略规划的严格质询，指导商品/经营中心的战略发展方向 交互的战略规划...

绩 效 评 估 表 部门 总经理室 职位名称 直属上司 集团总裁 任职者 张三 入司任现职时间 入司时间 年 月 评估周期 自20年月日至20年月日 绩效总考等 4 3 2 1 Ⅰ 绩效计划与评估(硬指标) 权重 100% 公司关键 绩效指标 直属上司 关键绩效指标 指标名称 目标值...

序号 项目 累计预算 本年实际累计 06年 05年 04年 06年 05年 04年 一、收入、利润、现金流情况 销售收入(万元) 12650 9615 - #N/A 12336 11361 毛利率(%) 30% 28% - #N/A 32% 32% 净利润(万元) -386 -460 - #N/A 249 169 净利润率 -3.05% -5.60% - #N/A 2.36...

预算项目 一月 二月 预算金额 实际金额 差异率（%） 预算金额 实际金额 差异率（%） 将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 0% 0% 加： 0% 0% 计提的资产减值准备 0% 0% 固定资产折旧 0% 0% 无形资产摊销 0% 0% 长期待摊费用摊销 0% 0% 待摊费用减少（减...

目 录 1、 税收筹划汇总表 2、 增值税 3、 营业税 4、 关税 5、 城建税 6、 教育费附加 7、 印花税 8、 水利基金 9、 土地增值税 10、 契税 11、 企业所得税（制造企业） 12、 企业所得税(房地产公司) 13、 残保金 14、 房产税 15、 土地使用税 16、 车船使...

缴纳项目 04年实际 05年实际 增减金额 增减比率 06年度预算 06年税费上报预算额 06年税费计划调整额 06年税费批准预算额 一、增值税 0 0.00% 0 二、营业税 0 0.00% 0 三、关税 0 0.00% 0 四、城建税 0 0.00% 0 五、教育费附加 0 0.00% 0 六、印花税 0 0.00%...

目录 1、 预算编制条件假设和指标 2、 预算年度公司整体规划 3、 主要预算指标汇总 4、 本公司部门设置 5、 本公司人力资源配置 6、 预计损益表 7、 预计现金流量表 8、 现金流量预算表 9、 预计资产负债表 10、 资本支出预算汇总表 11、 税、费、金缴付预算...

目录 1、 预算编制条件假设和指标 2、 预算年度公司整体规划 3、 主要预算指标汇总 4、 本公司部门设置 5、 本公司人力资源配置 6、 预计损益表 7、 预计现金流量表 8、 现金流量预算表 9、 预计资产负债表 10、 资本支出预算汇总表 11、 税、费、金缴付预算...

目 录 1 生产成本预算表 2 产量预算表 3 主要直接材料价格预算表 4 材料采购支出汇总预算表 5 直接材料成本汇总预算表 6 标准产品明细成本预算表（高档机型） 7 标准产品明细成本预算表（中档机型） 8 标准产品明细成本预算表（低档机型） 9 直接人工预算表(...

生产制造部门预算汇总表目录 1 封面 2 目录 3 制造部门明细表 4 资本支出预算汇总表 5 制造费用预算汇总表（按项目） 6 制造费用预算汇总表（按部门） 7 制造费用预算汇总表(按项目和部门) 8 生产制造部门现金流量预算表...