预算分析模板
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预算分析
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更新时间：2009-11-07 14:44
介绍
| 序号 |
项目 |
累计预算 |
本年实际累计 |
| 06年 |
05年 |
04年 |
06年 |
05年 |
04年 |
| 一、收入、利润、现金流情况 |
销售收入(万元) |
12650 |
9615 |
- |
#N/A |
12336 |
11361 |
| 毛利率(%) |
30% |
28% |
- |
#N/A |
32% |
32% |
| 净利润(万元) |
-386 |
-460 |
- |
#N/A |
249 |
169 |
| 净利润率 |
-3.05% |
-5.60% |
- |
#N/A |
2.36% |
1.74% |
| 经营净现金流量(万元) |
-3089 |
488 |
- |
#N/A |
-2591 |
-10161 |
| 二、应收款、存货、应付款情况 |
应收帐款（万元） |
—— |
—— |
- |
13592 |
15061 |
19869 |
| 应收账款周转天数(天) |
140 |
0 |
- |
102 |
153 |
181 |
| 存货（万元） |
—— |
—— |
- |
7634 |
6212 |
7707 |
| 存货周转天数(天) |
117 |
0 |
- |
87 |
122 |
137 |
| 应付帐款（万元） |
—— |
—— |
- |
11899 |
7062 |
7396 |
| 应付账款周转天数(天) |
—— |
—— |
- |
113 |
145 |
119 |
| 三、费用情况 |
管理费用(万元) |
448 |
534 |
- |
#N/A |
576 |
326 |
| 管理费用率 |
4% |
6% |
- |
#N/A |
5.46% |
3.36% |
| 营业费用(万元) |
2690 |
1739 |
- |
#N/A |
1782 |
1806 |
| 营业费用率 |
21% |
21% |
- |
#N/A |
16.90% |
18.60% |
| 制造费用(万元) |
798 |
521 |
- |
716 |
679 |
379 |
| 制造费用率 |
6% |
6% |
- |
#N/A |
6% |
4% |
| 财务费用(万元) |
147 |
228 |
- |
84 |
90 |
180 |
| 财务费用率 |
1% |
3% |
- |
#N/A |
0.85% |
1.85% |
| 每万元产值工资性支出（元） |
821 |
780 |
- |
635 |
783 |
858 |
|
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