三大主表分析
文件格式：excel
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主表
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更新时间：2009-11-20 09:00
介绍
| 单位名称：xx有限公司 |
查验人员：老黄 |
日期： |
| 所属时期或截至时间：2004 |
复核人员： |
日期： |
| 资产 |
上年数 |
本年数 |
负债及所有者权益 |
上年数 |
本年数 |
| 货币资金 |
18949207.49 |
21295761.13 |
短期借款 |
5000000.00 |
2000000.00 |
| 短期投资 |
|
|
应付票据 |
|
|
| 应收票据 |
|
|
应付账款 |
20089446.39 |
14694749.58 |
| 应收账款 |
23938985.99 |
14449563.02 |
预收账款 |
1927039.25 |
2281053.61 |
| 减:坏帐准备 |
103859.40 |
72247.82 |
应付工资 |
|
| 应收账款净额 |
23835126.59 |
14377315.20 |
应付福利费 |
2733683.77 |
2939614.56 |
| 预付账款 |
|
|
应付股利 |
6541159.09 |
6541159.09 |
| 其他应收款 |
8477659.78 |
9084078.57 |
未交税金 |
3947394.75 |
3849834.68 |
| 存货 |
2624299.09 |
1640979.78 |
其他未交款 |
61129.18 |
57843.43 |
| 其中:原材料 |
|
|
其他应付款 |
11398584.36 |
11563752.70 |
| 在产品 |
|
|
预提费用 |
349999.98 |
460426.83 |
| 半成品 |
|
|
一年内到期的长期负债 |
102565.72 |
100830.72 |
| 产成品 |
|
|
流动负债合计 |
52151002.49 |
44489265.20 |
|
下载地址
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