08年现金流量的编制方法
| 现 金 流 量 表 |
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二○○八年一月一日
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会企03表 |
| 编制单位：某房地产开发有限公司 |
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单 位：元 |
| 项 目 |
行次 |
本 期 金 额 |
上 期 金 额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1 |
56,064,540.72 |
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| 收到的税费返还 |
3 |
0.00 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
8 |
2,008,672.81 |
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| 经营活动现金流入小计 |
9 |
58,073,213.53 |
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
10 |
43,735,998.24 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
12 |
315,056.88 |
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| 支付的各项税费 |
13 |
1,450,395.00 |
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| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
18 |
2,290,499.11 |
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| 经营活动现金流出小计 |
20 |
47,791,949.23 |
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| 经营活动产生的现金流量净额 |
21 |
10,281,264.30 |
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| 二、投资活动产生的现金流量： |
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| 收回投资所收到的现金 |
22 |
0.00 |
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| 取得投资收益所收到的现金 |
23 |
0.00 |
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| 处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收回的现金净额 |
25 |
0.00 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
28 |
0.00 |
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| 投资活动现金流入小计 |
29 |
0.00 |
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| 购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金 |
30 |
4,893,878.00 |
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| 投资所支付的现金 |
31 |
0.00 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
35 |
0.00 |
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| 投资活动现金流出小计 |
36 |
4,893,878.00 |
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| 投资活动产生的现金流量净额 |
37 |
-4,893,878.00 |
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| 三、筹资活动产生的现金流量： |
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| 吸收投资所收到的现金 |
38 |
0.00 |
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| 借款所收到的现金 |
40 |
0.00 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
43 |
0.00 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
44 |
0.00 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
45 |
0.00 |
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| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 |
46 |
1,881,521.05 |
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| 支付的其它与筹资活动有关的现金 |
52 |
0.00 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
53 |
1,881,521.05 |
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| 筹资活动产生的现金流量净额 |
54 |
-1,881,521.05 |
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