三大报表分析
文件格式：excel
可复制性：可复制
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报表分析
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更新时间：2009-09-27 14:36
介绍
三大报表分析
| 单位名称：xx有限公司 |
查验人员：老黄 |
日期： |
索引号：Z8-1 |
| 所属时期或截至时间：2004 |
复核人员： |
日期： |
金额单位：人民币元 |
| 资产 |
上年数 |
本年数 |
负债及所有者权益 |
上年数 |
本年数 |
附注资料: |
上年数 |
本年数 |
| 货币资金 |
18949207.49 |
21295761.13 |
短期借款 |
5000000.00 |
2000000.00 |
1、计提的资产减值准备: |
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| 短期投资 |
|
|
应付票据 |
|
|
短期投资跌价准备 |
|
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| 应收票据 |
|
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应付账款 |
20089446.39 |
14694749.58 |
存货跌价准备 |
|
|
| 应收账款 |
23938985.99 |
14449563.02 |
预收账款 |
1927039.25 |
2281053.61 |
长期投资减值准备 |
|
|
| 减:坏帐准备 |
103859.40 |
72247.82 |
应付工资 |
|
固定资产减值准备 |
|
|
| 应收账款净额 |
23835126.59 |
14377315.20 |
应付福利费 |
2733683.77 |
2939614.56 |
无形资产减值准备 |
|
|
| 预付账款 |
|
|
应付股利 |
6541159.09 |
6541159.09 |
在建工程减值准备 |
|
|
| 其他应收款 |
8477659.78 |
9084078.57 |
未交税金 |
3947394.75 |
3849834.68 |
委托贷款减值准备 |
|
|
| 存货 |
2624299.09 |
1640979.78 |
其他未交款 |
61129.18 |
57843.43 |
坏帐准备 |
|
|
| 其中:原材料 |
|
|
其他应付款 |
11398584.36 |
11563752.70 |
合计 |
0.00 |
0.00 |
| 在产品 |
|
|
预提费用 |
349999.98 |
460426.83 |
2、 |
|
|
| 半成品 |
|
|
一年内到期的长期负债 |
102565.72 |
100830.72 |
|
|
|
| 产成品 |
|
|
流动负债合计 |
52151002.49 |
44489265.20 |
|
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| 分期收款发出商品 |
|
|
长期借款 |
|
|
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| 包装物 |
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|
应付债券 |
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| 低值易耗品 |
|
|
长期应付款 |
|
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|
| 待摊费用 |
656638.46 |
879610.23 |
其他长期负债 |
|
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|
| 待处理流动资产净损失 |
1271.08 |
|
长期负债合计 |
0.00 |
0.00 |
|
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|
| 流动资产合计 |
54544202.49 |
47277744.91 |
递延税款贷项 |
|
|
|
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|
| 长期投资 |
7100000.00 |
7100000.00 |
负债合计 |
52151002.49 |
44489265.20 |
|
|
|
| 固定资产原值 |
32071634.76 |
31841640.76 |
实收资本 |
10000000.00 |
10000000.00 |
|
|
|
| 减:累计折旧 |
10962122.94 |
12240833.42 |
资本公积 |
9234237.68 |
9234237.68 |
|
|
|
| 固定资产净值 |
21109511.82 |
19600807.34 |
盈余公积 |
7316454.07 |
7316454.07 |
|
|
|
| 固定资产清理 |
|
|
其中:公益金 |
796860.54 |
796860.54 |
|
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|
| 在建工程 |
0.00 |
|
未分配利润 |
4414690.75 |
3168310.14 |
|
|
|
| 待处理固定资产净损失 |
|
|
所有者权益合计 |
30965382.50 |
29719001.89 |
|
|
|
| 固定资产合计 |
21109511.82 |
19600807.34 |
|
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|
|
| 无形资产 |
76900.00 |
|
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|
| 递延资产 |
285770.68 |
229714.84 |
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|
| 其他长期资产 |
|
|
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|
| 固定及无形资产合计 |
21472182.50 |
19830522.18 |
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|
|
| 递延税款借项 |
|
|
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|
| 资产总计 |
83116384.99 |
74208267.09 |
负债及所有者权益合计 |
83116384.99 |
74208267.09 |
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|
| 1、年初试算差异： |
0.00 |
平衡 |
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| 2、年末试算差异： |
0.00 |
平衡 |
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| 3、年初坏帐准备提取比例： |
0.43% |
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| 4、年末坏帐准备提取比例： |
0.50% |
比例不同 |
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| 5、年初未分配利润差异： |
-4414690.75 |
不平衡 |
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| 6、年末盈余公积差异 |
0.00 |
平衡 |
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下载地址
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