审计工作底稿——现金流量底稿
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现金流量
底稿
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更新时间：2009-09-27 14:16
介绍
审计工作底稿——现金流量底稿
| 现 金 流 量 表 |
| 会企04表 |
| 编制单位： |
单位：元 |
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| 项 目 |
行次 |
金额 |
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| 一、经营活动产生的现金流量： |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1 |
- |
| 收到税费返还 |
3 |
- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
8 |
- |
| 现金流入小计 |
9 |
- |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
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- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
12 |
- |
| 支付的各项税费 |
13 |
- |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
18 |
- |
| 现金流出小计 |
20 |
- |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
21 |
- |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
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| 收回投资所收到的现金 |
22 |
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| 取得投资收益所收到的现金 |
23 |
- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额 |
25 |
- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
28 |
- |
| 现金流入小计 |
29 |
- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 |
30 |
- |
| 投资所支付的现金 |
31 |
- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
35 |
- |
| 现金流出小计 |
36 |
- |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
37 |
- |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
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| 吸引投资所收到的现金 |
38 |
- |
| 取得借款所收到的现金 |
40 |
- |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
43 |
- |
| 现金流入小计 |
44 |
- |
| 偿还债务所支付的现金 |
45 |
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| 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 |
46 |
- |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
52 |
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| 现金流出小计 |
53 |
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| 筹资活动产生的现金流量净额 |
54 |
- |
| 四、汇率变动对现金的影响： |
55 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 |
56 |
- |
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下载地址
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