一年内到期的长期债权投资清查明细表 编制单位： 序号 被投资单位名称 债券名称 发行日期 投资日期 到期日 票面利率% 原始投资金额 账面余额 已计提减值 * * * 1 2 3 4 5 6 7 合计 * * * * * *...

一年内到期的长期负债清查明细表 编制单位： 序号 借款单位 借入日期 借款期限 到期日 借款条件 抵押资产及编号 担保单位 年利率 币种 * * * * * * * * * * 合计 * * * * * * * * *...

现金清查明细表 编制单位： 序号 存放地点、形式 账面数 会计技术差错 基准数 币种 汇率 原币金额 本位币金额 原币金额 本位币金额 原币金额 本位币金额 * * 1 2 3 4 5 6 7=3-5 8=4-6 合计 * * * * * *...

无形资产及减值准备清查明细表 编制单位： 序号 无形资产类别 项目名称 摊销起始日 摊销期限 初始金额 应摊销额 截止基准日账面应有余额 已摊销数 * * * 1 2 3 4 5=3-4 6 一 专利权 * * * * * * * 二 商标权 * * * * * * *...

未分配利润清查明细表 编制单位： 基准日： 项目名称 原账面金额 会计技术差错 基准数 清查资产损失金额 未分配利润弥补金额 弥补后金额 以注册资本为限尚不足以弥补部分冲减未分配利润金额 1 2 3 4 5 6=1-5 7 未分配利润 合 计...

委托贷款及减值准备清查明细表 编制单位： 序号 接受贷款单位 受托金融机构 币种 汇率 发生日期 到期日期 年利率% * * * * * * * * 合计 * * * * * * *...

实收资本（股本）清查明细表 编制单位： 基准日： 序号 股东单位 出资方式 投入日期 币种 原币金额 本位币账面数 会计技术差错 发生时间 * * * * * * 1 2 3 合计 * * * * * *...

其他应收款清查明细表 编制单位： 序号 债务方名称 与本企业关系 账面数 账面数按账龄划分 1年内 1-2年 2-3年 3-4年 4-5年 5年以上 * * * 1=sum(2-7) 2 3 4 5 6 7 合计 * *...

其他应交款清查明细表 编制单位： 序号 应交单位 项目名称 账面数 会计技术性差错 基准数 清查出有问题的资产数 损失原因 * * * 1 2 3=1-2 4 5 合计 * * *...

其他应付款清查明细表 编制单位： 序号 债权方名称 与本企业关系 账面数 会计技术差错 基准数 清查出有问题的资产数 损失原因 * * * 1 2 3=1-2 4=10 5 合计 * * *...