一、序言
二、背景
1、人物简介
2、时间数列
三、共积：Cointegration
1、基本含义
2、估计与检验
3、拓展
4、应用
四、自回归条件异方差： Autoregressive Conditional Heteroskedasticity
1、基本含义
2、拓展
3、应用
4、一元ARCH和多元ARCH模型
5、发展与延伸
6、风险评估应用
五、他们的其他贡献
六、总结
七、参考文献
八、感谢与交流